国泰国证医药卫生指数混沌神玩转网游分级证券投资基金可能发

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中泰证券医疗健康指数评级证券投资基金可能违规转股公告见PDF原件

中泰证券健康指数分类证券投资基金可能出现不规则股权转换

的提醒通知

根据中泰医疗卫生指数分级证券投资基金(以下简称基金合同)基金合同中关于转换不规则股的相关规定,当中泰医疗卫生指数分级证券投资基金(以下简称基金)基础股的基金份额净值大于或等于15000元时,基金将转换不规则股。

由于a股市场近期的波动性,截至2019年11月13日,国泰制药股份的基金净值接近基金合同规定的1.5000元非正常股份转换门槛值。在此,我们提醒投资者密切关注国泰制药股票基金净值近期的波动性。

鉴于可能出现的不规则股权转换,基金经理特别提示如下:

一、与国泰航空的医药份额相比,基金的医药份额(在外地简称医药A,基金代码:150130)的特点是风险较低,预期收益较低。当上述合同规定的非正常股份转换发生时,医药a股持有人将根据基金股份转换基准日医药a股净值超过本金1.0000元的部分,获得新增国泰医药股份的股份分配。转换不会改变医药a股持有人的净资产值。持有人持有的医药a股净资产值将调整至人民币1.0000元,股份数量不变。相应的转换将增加国泰医药在场馆中的份额。因此,持有人的风险回报特征将会发生一定程度的变化,从持有单一的低风险回报特征份额,时时彩平台,转变为同时持有低风险回报特征份额和高风险回报特征份额。

二.与国泰医药(Cathay Pacific Medicine)的份额相比,医药B在该基金中的份额(在该领域简称医药B,基金代码:150131)具有高预期风险和高预期回报的特点。当本合同规定的非正常股权转换发生时,医药b股持有人将以医药b股在基金股权转换基准日的净值超过本金人民币1.0000元获得新增加的国泰医药股份的股权分配。转换不会改变医药b股持有人的净资产值。医药b股持有人净资产值调整为10000元,股份数量不变。相应的转换增加了国泰航空在市场中的份额。因此,持有人的风险回报特征将从持有单一的高风险回报特征份额转变为同时持有高风险回报特征份额和高风险回报特征份额。

三.在药品甲和药品乙的股票不定期转换之前,可能会有折扣或溢价交易。转换非正常股票后,贴现率可能会改变。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意贴现溢价带来的风险。

四、根据基金合同的规定,转换的基准日期只能在触发阈值后确定,所以转换的基准日期是国泰医疗

药品份额净值可能不同于触发转换的1.5000元阈值。

基金经理的其他重要提示:

一、基金发生上述非正常股权转换时,为确保转换期间基金的顺利运行,基金管理人可根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停医药a股和医药b股上市交易以及国泰医药股份的申购和赎回等相关业务。届时,基金经理会宣布相关事宜,请投资者关注。

投资者如欲了解基金的非正常转股业务,请查阅基金合同和基金招募说明书,或致电基金经理客服电话:400-888-8688。

二.基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。投资基金管理人管理的基金时,投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书等法律文件,了解基金产品的细节,选择与其风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,注意投资风险。

特此宣布

国泰基金管理有限公司

2019年11月14日

[查看PDF原文]

温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体和中国证监会披露的信息为准。投资前请仔细理解和阅读产品信息,并对自己的投资决策负责。如果您对每日基金平台上显示的相关公告有任何疑问,请及时联系官方客服95021。市场存在风险,投资应该谨慎。

关于南方国企改革A份龙游棋牌游戏额定期折算后前收盘价调整

关于南方国有企业改革中a股定期转换后收盘价调整的公告见原PDF

论华南国有企业改革

前收盘价调整公告

根据深交所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定和《华南证券监督管理委员会国有企业改革指数分类证券投资基金基金合同》的约定,华南证券监督管理委员会国有企业改革指数分类证券投资基金(以下简称“基金”)已于12月2日实施“160136”基金代码。 2019年为国有企业改革的基本股份在华南证券监督管理委员会(以下简称“改革基金”)注册之日。 包括场内股票和场外股票),南方国有企业改革的a股(该基金简称为“改革a股”,基金代码为“150295”)已办理股份转换业务。股份转换方式及相关事宜,请参见2019年11月27日发布的《华南证监会国有企业改革指数级证券投资基金定期股份转换公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金买卖赎回实施细则》,2019年12月4日国有企业改革a股实时市场价格显示2019年12月3日国有企业改革a股净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于国有企业改革a股转换前的折价交易,2019年12月2日收盘价为1.034元。扣除本次定期股权转换转换期的约定收入后,为0.984元,与2019年12月4日之前的收盘价略有不同,时时彩平台,交易价格可能在2019年12月4日波动。要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

南方基金管理有限公司

2019年12月4日

[查看PDF原文]

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