[分配]民生内需:民生加银内需增2013中国女排长混合型证券投资基金2019年第3次分红公告

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原名称:民生嘉荫基金管理有限公司。 有限公司:民生内需:民生嘉荫内需增长混合证券投资基金2019年第三次分红公告 民生嘉荫内需增长混合证券投资基金 2019年第三次分红公告 1公告基本信息 基金名称:民生加银行内需增长混合证券投资基金 基金缩写:民生加银行内需增长混合 基金主代码 基金经理姓名:民生银行基金管理有限公司 基金托管人姓名:兴业银行股份有限公司[/ H/]公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金信息披露管理办法 《公开发行证券投资基金信息披露管理办法 , “民生银行国内需求增长混合证券投资基金合同 、“民生银行国内需求增长混合证券投资 基金招股说明书 收入分配基准日年度股息数量说明 2019年 11月 1 此股息为民生银行国内需求增长混合证券投资 第三期股息 基准日基金份额净值 截至基准日 比特:人民币) 1.957 可供分配的基准日基金 运行(单位:人民币) 151,604,273.47 本基金分红计划(单位:人民币/10基金份额) 0.80 注:1。 根据民生银行国内需求增长混合证券投资基金合同的规定,在符合相关法律法规和基金 合同规定的基金股利分配条件的前提下,基金收益每年最多分配到 6次,每次分配比例不低于期末可分配利润 的10%,时时彩平台,以及基金股利分配日与收益分配基准日之间的时间(即 2。该分红计划:每只 10只基金股票将获得 0.80元的分红。 2其他股息相关信息 利息登记日期 2019年 11月 8 除息日期 2019年11月 8 现金股息支付日期 2019年11月 11 ]基金份额持有人 关于股息再投资相关事项的说明 对于选择再投资股息的投资者,其现金股息将在2019年11月 8 日扣除 利息后,按照基金份额净值折算成基金份额。在 2019年11月 2019年 11 2019年11月 12 之后,投资者可以在 销售机构查询和赎回。 涉税事项说明 根据财政部、国家税务总局关于 开放式证券投资基金涉税事项的通知(财水[[2002]128号),基金分配给投资者的 基金收入暂免所得税。 费用相关事项说明本基金此次将免收股息手续费。 注:1。该收入分配计划已由基金受托人兴业银行有限公司审核。 2。该股息将于2019年11月[ 日从基金信托账户中提取。 3其他需要提示的事项 3.1在股权登记日(包括股权登记日)之后购买的基金股份不享有该股息利息,而在股权登记日申请赎回的 基金股份享有该股息利息。 3.2基金净值将因股息而变化,这不会改变基金的风险回报特征、降低基金的投资风险或增加基金的投资收益 。 3.3投资者可以在基金开放日交易时段修改销售网点的分红方式。本次股利分配的确认方法将基于投资者在 股权登记日(不包括股权登记日)之前最后一次选择的成功股利分配方法。如需修改分红方式,请在权益登记日(不含权益登记日)之前到 的销售网点办理变更手续。 3.4如果投资者已在多个销售机构购买本基金,任何销售机构对基金份额股利分配方式的变更,仅适用于销售机构指定交易账户下持有的基金份额。 3.5资金收入分配过程中发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。为了保护投资者的利益,当投资者 的现金股利低于 5元时,基金登记机关可以自动将基金份额持有人的现金股利转换为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法按照民生嘉荫基金管理有限公司《开放式基金业务规则》执行。 3.6投资者如需了解红利详情,可向基金销售网点或公司客服中心查询。 1)民生银行基金管理有限公司网站: 2)民生银行基金管理有限公司客户服务热线: 400‐8888‐388(长途电话免费) 3.7风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证一定的利润 或最低收入。投资者在投资本基金时,应仔细阅读本基金的基金合同、招股说明书等信息。请 投资者注意投资风险。 本公告的解释权属于基金经理。 民生嘉荫基金管理有限公司 [蔡中网/h/]2019年11月 7日

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