[分配]鑫元合丰纯债:鑫元合花博会地址丰纯债债券型证券投资基金分红公告

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原名称:袁昕基金管理公司, 股份有限公司:袁昕合冯春债券:袁昕合冯春债券证券投资基金股利公告 袁昕合冯春债券证券投资基金股利公告 1公告基本信息 基金名称新元合丰纯债券证券投资基金 新元合丰纯债券基金简称 基金主代码 00911 基金合同生效日期 2016年12月 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运营管理办法 、《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《袁昕合冯春债券证券 投资基金合同》发布公告, 《袁昕和冯春债券证券投资基金招募手册》 收入分配基准日 2019年9月 12 年度股息 注:该股息为 2019年 第二次股息 为新源和丰纯债次级分级基金 的基金缩写 新源和丰纯债 次级分级基金的交易代码 截至基准日可供分配利润的次级分级基金份额净值(单位:人民币)[/H/][/H/][/H/]1.0356 1.0325[/H/]基准日(单位:人民币) 305,214,834.12 1,884,267.58 。 根据基金合同(单位:人民币 元) -本 下属分级基金(单位:人民币/10只基金份额) 0.20 0.190 分红计划中约定的分红比例计算的分发给下属分级基金的金额注:根据何心圆丰纯债券证券投资基金合同的规定,在遵守相关基金分红规则 的前提下, 基金年度收入分配数最多为 6倍,每股基金份额的收入分配比例不得低于收入分配基准日每股基金份额可分配利润的10% 。 2与股息相关的其他信息 利息登记日期 2019 9月 19 除息日期 2019年9月 19 现金股息支付日期 2019年9月 20 利息登记日期,基金的 涉税事项说明根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金涉税问题的通知》,基金分配给投资者的基金收入所得税暂免 。 费用相关事项说明本基金此次将免收股息手续费。选择股息再投资方式的投资者将根据从其红色 转换的基金份额免缴认购费。 3需要提示的其他事项 1。在股权登记日申请购买的基金股份不享有该股息利息。在股权登记日 申请赎回的基金股份享有该股息利息。 2。本次分红方式将基于投资者在股权登记日(不含该日)之前最后选择的分红方式,即 ;如果投资者在股权登记日期(不包括该日期)之前没有选择特定的股息方式,则默认为现金股息方 。投资者可以通过销售机构查询和修改其基金份额的分红方式。 3。股息导致的基金净值变化不会改变基金的风险回报特征,也不会降低基金投资风 的风险或增加基金的投资回报。由于分红,基金净值调整为 1元或接近 1元的初始面值。在市场波动 等因素的影响下,基金投资仍可能遭受损失,或者基金净值仍可能低于初始面值。 4。投资者可以通过以下方式查询详细信息: (1)各销售机构的销售网点 1)上海田甜基金销售有限公司 :上海市徐汇区龙田路190号 2楼 2楼 2楼办公地址 万平南路88号 26楼法定代表人:事实上 客服 上海市浦东新区 办公地址:上海市浦东新区浦东南路/h/] 1118鄂尔多斯国际大厦903 ~ 906室法定代表人:杨文斌 客户服务电话:4007009665 网站: 3)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市宣武区苏宁大道1-5号 注册地址:南京[高淳区砖墙镇 78号/h/]办公地址:南京[新街口中山路9号 石天国际贸易大厦11楼 11号/h/]法定代表人:吴彦林 客服电话:025-5663409 网站: 5)北京汇成基金销售 北京 1108 法定代表人:王维刚 客户服务电话:400-619-9059 网站: 6)上海虞姬基金销售有限公司 注册地址:上海市杨浦区昆明路 518号1002 室 办公地址:浦东新区银城路, 上海 488太平金融大厦 1503室 法定代表人:王翔 客服电话:021-65370077 /] 网站: (2)客服电话:400-606-6188 (3)公司网站: 风险提示:公司致力于管理 基金经理管理的其他基金的业绩不构成基金业绩的保证。 投资者在投资基金时,时时彩平台,应仔细阅读基金合同、招股说明书及其他文件。 鑫源基金管理有限公司 2019年9月 18 蔡中网

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