一分一段|2019吉林高考一分一段表发布

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[发行]招商天旭3个月定期债券发行启动:招商天旭3个月定期债券发行启动证券投资基金2019年第一次分红公告

时间:2019年11月18日 17:26:35 中财网


原名:招商局基金管理有限公司:招商局天旭3个月定债发行发起类型:招商局天旭3个月定期发行债券型证券投资基金2019年第一次分红公告 招商局天旭 3个月定期发行债券型证券投资基金2019年第一次 第一次分红公告 1。公告基本信息 基金名称 招商天旭 3个月定期开放式债券型发起证券投资基金 金 招商天旭 3个月定期开放式债券发起 基金主代码 007173 基金合同生效日期 2019年4月 4月 10 中国基金经理姓名 中国银行股份有限公司基金托管人名称 公告依据《 公开发行证券投资基金信息披露管理办法》, 赵 尚天旭 基金合同定期开立债券型发起证券投资基金3个月。 3个月招商天旭 证券投资基金招股说明书类型“及其他 收益分配基准日期 2019年11月 11月 13 年度股息数说明 此股息为2019年 年度第一笔股息 招商天旭 次级分级基金的基金缩写 公式 C 007173 007174 相关指标 截至收入分配基准日的交易代码 基准日基金份额净值(单 头寸:人民币) 1.0279-基准日可供分配资金 利润(单位:人民币) 220 118.38-下级分级基金分红方案(单位:元/10基金 金额) 0.206注 :根据基金发行文件的规定,基金每笔收入的分配比例不得低于基准日基金 可分配利润的20%[/H/]。 截至基准日,根据基金合同约定的股息比率计算的可分配金额=基准日的可分配 利润*20%。 2、其他股息相关信息 利息登记日期 2019年 11月 20 除息日期 2019年 11月 20 现金股息支付日期 2019年11月 21 注 2)用于股息再投资的基金份额赎回开始日期:2019年11月 和11月 22。 税务事项说明 根据财政部和国家税务总局的相关规定,基金分配给投资者的基金收入 暂免所得税。 关于费用相关事项的说明 1)本基金的奖金不收取奖金手续费; 2)选择股息再投资方式的投资者,其股息再投资 的基金份额将免交购买费。 3。其他需要 3.1收入分配方式 1)选择现金股利方式的投资者的股利将于2019年11月21日从 的基金托管账户中提取。 2)选择股利再投资股利方式的投资者转换后的基金份额直接计入其在2019年 11月 21日 21日的 基金账户,持有天数从2019年 11月 21日 21日开始计算。投资者可以从2019年11月 22日起查询和赎回 。 3)权益登记日之前已经转出托管但尚未转出托管的投资者,按照 股息处理为股息再投资,转出的基金份额在确认转入托管后与股息再投资份额一并转让。 3.2提示 1)在股权登记日(包括股权登记日)之后申请购买或转让的基金份额不享有该股息利息,而在股权登记日之后申请赎回或转让的基金份额 享有该股息利息。 2)本次分红的确认方式应基于投资者在股权登记日之前选择的最后一次分红方式。如果投资者 需要修改股利分配方式,时时彩平台,必须在股权登记日前一天(即2019年11月 19 15:00)交易时间结束前到销售网点办理变更手续。当股权登记日之前的营业日超过交易时间 时,投资者提交的修改股利分配方式的申请对本次收入分配无效。对于没有选择特定分红方式的投资者, 该基金的默认分红方式是现金分红方式。 3.3咨询方法 1)招商基金管理有限公司客户服务中心:400-887-9555(免费)。 2)招商基金管理有限公司: 3)招商基金管理有限公司直销店及所有代销机构的相关网点(详见基金招募说明书 及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2019年11月/h/] 第18届 蔡中网

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