[分配]南方卓元A:南方卓蜗牛的家歌词元债券型证券投资基金分红公告

作者:编辑部日期:

分类:时时彩平台/网址/


原名称:南方基金管理有限公司:南方卓远a股:南方卓远债券证券投资基金[分红公告/h/]南方卓远债券证券投资基金[分红公告/h/] 发行日期:2019年9月11日 1。公告基本信息 基金名称:南方卓远债券证券投资基金 基金简称:南方卓远债券 基金主代码 003612 基金合同生效日期 2016年11月 11 基金经理姓名:南方基金管理有限公司 基金托管人姓名:北京银行股份有限公司。 本公告基于2019年9月 日基准日[单位:人民币] 可供分配利润(单位:人民币) 71,509的基金份额净值和根据《南方卓远债券证券投资基金基金基金合同》规定的收益分配基准日 2 的基金份额净值 592.71 截至基准日,待分配金额(单位:人民币) 7,150,时时彩平台,按照基金合同约定的分红比例计算。959.28 分红计划(单位:人民币/10股基金份额) 有 年度分红号码,表明分红是 2019 下属分级基金的 第一次分红。基金简称南竹源债券 南竹源债券 C 下属分级基金交易代码 下属分级基金截至基准日的相关指标003621003613 下属分级基金股份基准日净值(单位:人民币) 1.1333 1.1209 基准日可供下属分级基金分配的利润(单位:人民币)[/h 根据基金合同 7,138,820.82 12,138.46 约定的分红比例计算的可分配金额(单位:人民币)本次级分级基金分红计划(单位:人民币/10只基金份额) 0.3000.3000 注:《南方卓远债券证券投资基金合同》规定,在满足相关基金分红条件的前提下,基金将获得 的最高分红 2。与股息相关的其他信息 利息登记日 2019年 9月 16 除息日 2019年 9月 16 现金股息支付日 2019年 9月 17 利息登记日 股息对象登记日在本基金中登记基金登记机构将于2019年9月17日([/h/)在 确认股息再投资的基金份额,并通过 通知所有销售机构。股息再投资股份的持有期从股息支付之日开始。从2019年9月 18日 ,投资者 可以通过销售机构查询股息再投资股票。 税务事项说明根据财政部和国家税务总局的有关规定,基金分配给投资者的基金收入暂免 所得税。 费用相关事项说明本基金此次将免收股息手续费。选择股息再投资方法的投资者将免缴从股息转换而来的基础[/h股认购费。 注: 3。其他需要提示 1)在股权登记日申请购买或转换的基金份额不享有股息利息,在股权登记日申请赎回或转换的基金份额享有股息利息。 2)基金有两种方式获得股息:现金股息和股息再投资。投资者可以根据除息日 基金股份的净值选择现金股利或将现金股利自动转换为基金股份进行再投资。该基金的默认股利方法是现金股利法。投资者 的最终股息应基于基金登记机构的记录。 3)投资者可以通过公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如果不正确或希望改变分红方式,请在 (不包括股权登记日)登记日前到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4),投资者可以访问公司网站()或拨打国家免费客服电话(400-8898899) 获取信息。 南方基金管理有限公司 2019年9月 11 蔡中网

本文标签:

相关阅读

关键词不能为空
网址推荐

幸运标签

综合门户,更新快,资讯全